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- 위험대비 수익률 2.3으로 상위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -0.64% - 증권사 목표주가 65,000원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.85% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 14,500원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 2.3으로 상위권, 업종지수보다 낮아 22일 오전 10시10분 현재 전일대비 4.6% 하락하면서 41,500원을 기록하고 있는 해성디에스는 지난 1개월간 6.55% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 해성디에스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 해성디에스의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 3.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 해성디에스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
현대에너지솔루션	1위	3.8%	4위	2.7%	4위	0.7
대덕전자	2위	2.9%	5위	-5.8%	5위	-1.9
해성디에스	3위	2.8%	2위	6.6%	2위	2.3
효성중공업	4위	2.3%	1위	49.0%	1위	21.2
솔루엠	5위	1.8%	3위	3.1%	3위	1.7
코스피	-	1.1%	-	7.8%	-	7.0
전기전자	-	1.6%	-	6.2%	-	3.8

관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -0.64%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 전기전자업종은 0.64% 하락하고 있다.

솔루엠	18,050원 ▼150(-0.82%)	현대에너지솔루션	61,100원 ▼800(-1.29%)
대덕전자	23,650원 ▼350(-1.46%)	효성중공업	78,500원 ▲1500(+1.95%)

증권사 목표주가 65,000원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 해성디에스의 평균 목표주가는 65,000원이다. 현재 주가는 41,500원으로 23,500원(56%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 메리츠증권의 양승수 에널리스트가 " 조심스러운 접근이 필요한 시점, 4Q22 재고조정과 전방 시장 불황의 영향으로 QoQ 감익 불가피하나, 기저효과 고려 YoY 증익 유효. 올해와 같은 높은 수익성은 기술 개발을 통한 P 상승이나 신규 시장 진출을 통한 수익성 확보가 아니면 유지되기 어려울 전망. 실적 성장 가능성이 가시화될 때 의미있는 주가 상승이 나타날 전망. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 66,000원을 제시했고, 신한투자증권의 오강호 에널리스트가 " 엄청난 실적, 매력적인 밸류 지속, 3분기 매출액 2,243억원(+31% YoY, +4% QoQ), 영업이익 574억원(+105% YoY, +6% QoQ)을 기록. 기존 영업이익 추정치 553억원을 상회. 2021년에 이어 2022년도 계단식 성장이 진행 중이 투자의견 ‘매수’, 목표주가 64,000원으로 21% 하향. 하향 이유는 2023년 추정치 하향 및 타겟 밸류에이션 조정. 목표배수는 과거Low 밸류에이션 멀티플(2018~2021)에 16% 할인 적용. 글로벌 고객사 레퍼런스를 보유하며 구조적 성장이 가능한 업체로 도약. 리드프레임 선두 주자로 향후 성장성에 주목할 시점.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 64,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 해성디에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.8%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.85%를 보였으며 기관은 7.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.9%로 가장 높았고, 외국인이 26.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 14,500원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 14,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,500원대는 전체 거래의 14.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.