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이베스트투자증권에서 17일 해성디에스(195870)에 대해 "4Q22 시장 컨센서스 하회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "4Q22에도 자동차와 IT내 서버향 수요는 양호했으나 중저가 IT 수요 감소 영향이 본격화되면서 IT용 리드프레임 매출 감소가 큰 폭으로 나타났음. 글로벌 메모리 반도체 수요 부진 영향으로 3Q22부터 일부 업체들은 가동률을 낮추기 시작했기에 리드프레임 등의 반도체 Supply chain 하단 업체들에게도 영향이 나타나기 시작. 해성디에 스의 2023년 실적은 매출액 7,185억원(-14%YoY), 영업이익 1,397억원(-32%YoY)으로 추정하며 기존 추정치대비 영업이익을 -11% 하향 조정"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q22 실적은 매출액 1,992억원(-11%QoQ), 영업이익 446억원(-22%QoQ, OPM 22%)으로 시장 컨센서스 영업이익 510억원을 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 100,000원까지 높아졌다가 2022년10월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.01.17 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2022.10.17 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.19 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.25 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.17 목표가 55,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.01.17 목표가 59,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.01.17 목표가 53,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.01.17 목표가 50,000 투자의견 HOLD 삼성증권