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삼성증권에서 7일 해성디에스(195870)에 대해 "탐방 후기: 글로벌 경영의 원년"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "1분기 실적을 저점으로 회복세 전환 예상. 자동차 반도체 기판 수요가 견조한 가운데, IT 제품과 서버향 제품의 고객사는 리드타임 정상화를 요구하기 시작. 필리핀 공장 인수 후, 설비 재정비 중. 2H23이후 고객사 다변화와 제품 다변화 모멘텀 제공 예상. 일본 업체의 Value Chain 다변화 추진으로, 일본 고객사 확보 예상. 목표주가를 57,000원으로 14% 상향. 투자의견 'BUY'로 상향. 글로벌 리드프레임 1위 후보 업체를 매력적인 가격에 살 수 있는 기회."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1분기 매출액 1,990억원(FlatQoQ/FlatYoY) 및 영업이익 319억원(-28.5%QoQ/-34%YoY)으로 영업이익률 16% 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 100,000원까지 높아졌다가 2023년1월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2023.03.07 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2023.01.17 목표가 50,000 투자의견 HOLD

- 2022.10.17 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2022.09.14 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2022.07.19 목표가 90,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.03.07 목표가 57,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.01.17 목표가 55,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.01.17 목표가 59,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.01.17 목표가 53,000 투자의견 BUY 메리츠증권