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하나증권에서 6일 해성디에스(195870)에 대해 "수익성 차별화 건재"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

하나증권 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "전반적인 IT 제품의 수요 부진과 그에 따른 대다수 업체들의 실적 부진이 이어지고 있음. 이 가운데 해성디에스의 차별화 포인트는 견조한 전장 산업의 수요. 국내외 테크 업체들의 실적 관련 코멘트의 공통점은 전장 관련 수요가 양호하다는 점. 해성디에스의 2023년 실적은 여타 유사 업체들과 수익성 측면에서 차별화될 것으로 판단. 실적이 가장 안정적이고, 견조한 전방 산업을 확보했기 때문에 중소형주 중에서 가장 안전한 종목이라는 판단"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "23년 1분기 매출액은 1,909억원(YoY -4%, QoQ -4%), 영업이익은 330억원(YoY -32%, QoQ -26%)으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 114,000원까지 높아졌다가 2023년1월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.04.06 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2023.01.16 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2022.10.17 목표가 89,000 투자의견 BUY

- 2022.07.19 목표가 114,000 투자의견 BUY

- 2022.04.18 목표가 114,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.06 목표가 70,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.03.31 목표가 71,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.03.07 목표가 57,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.01.17 목표가 55,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권