종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]만도, "ADAS 매출액을 …" BUY-하나금융투자
게시글 내용
| 하나금융투자에서 26일 만도(204320)에 대해 "ADAS 매출액을 보라"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 만도(204320)에 대해 "2분기 실적은 중국 부진을 한국/미국 등 타 지역의 성장으로 만회하면서 시장 기대치를 상회했다(영업이익 기준 +9%). 매출액/영업이익은 각각 +2%/-22% (YoY) 변동한 1.46조원/518억원(영업이익률 3.5%, -1.1%p (YoY))을 기록했다. 중국 매출액이 시장수요 부진과 고객사들의 출하 감소의 여파로 예상보다 큰 폭인 30% (YoY) 감소했지만(매출비중 20%로 하락), 한국/미국/기타(인도/유럽/남미 등)의 매출액이 완성차의 신차 출시와 Mix개선, ADAS 부문의 고성장, 그리고 GM/포드향 납품 증가 등으로 각각 7%/25%/26% (YoY) 증가"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기 실적은 중국 부진에도 미국/유럽에서의 성장으로 시장 기대치를 상회했다. 현재 주가는 중국 시장수요 부진에 대한 우려로 억눌려 있고, 타 지역의 성장과 글로벌 완성차로의 고객 확대, 그리고 ADAS 부문의 고성장(+40%) 등의 잠재력은 충분히 반영하지 못하고 있다는 기존의 의견을 재확인한다. 중국 우려라는 한쪽 부분만 지나치게 반영된 주가를 매수의 기회로 활용할 필요가 있다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년7월 47,000원까지 높아졌다가 2019년4월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 36,778 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록