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이베스트투자증권에서 11일 글로벌텍스프리(204620)에 대해 "커지는 시장규모, 올라가는 수익성"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 글로벌텍스프리(204620)에 대해 "2024년 예상 매출액은 1,448억원(+50% yoy), 영업이익 265억원(+136% yoy), 영업이익률 18%(+6%p yoy). 국내 환급사업은 P(인당 매출액 증가 2023E 4,200원 → 2024F 6,000원 가정)와 Q(입국자수 2023E 약 1,100만명 → 2024F 1,500만명 가정) 동반 성장의 효과로 매출 고성장이 지속(2023E +445% → 2024E +89%) 될 전망. 고수익 구조의 해외 환급사업 법인(프랑스, 싱가폴 등)은 실적 성장이 지속될 것으로 판단되며, 2024년 예상 실적에는 국가 확장(태국)에 따른 매출은 포함하지 않았기 때문에 이는 실적 업사이드 요인."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사 현재주가 수준은 2024F PER 11.5배 수준(중국 인바운드 수혜주 평균 15배)으로 외국인 관광객의 회복과 영업레버리지 효과를 확인하면서, 주가는 우상향 가능하다고 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,600원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.11 목표가 7,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.11 목표가 7,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2024.01.03 목표가 7,600 투자의견 BUY DS투자증권