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[종목현미경]바디텍메드_상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준

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평민

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조회 1,092 2017/02/16 14:29

게시글 내용

- 위험대비수익률 -0.8, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 제약업종 -0.51%
- 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 20,400원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -0.8, 업종평균치보다 높아

16일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.5% 하락하면서 20,650원을 기록하고 있는 바디텍메드는 지난 1개월간 1.67% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 바디텍메드의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 바디텍메드의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 제약업종의 위험대비수익률 -1.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 바디텍메드가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동국제약 1위 2.9% 1위 13.9% 1위 4.7
인트론바이오 2위 2.8% 5위 -3.0% 4위 -1.0
바디텍메드 3위 2.0% 3위 -1.7% 3위 -0.8
메디포스트 4위 1.8% 2위 0.5% 2위 0.2
바이넥스 5위 1.5% 4위 -2.8% 5위 -1.8
코스닥 - 0.6% - -1.9% - -3.1
제약 - 0.7% - -0.9% - -1.2

관련종목들도 하락 우위, 제약업종 -0.51%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 제약업종은 0.51% 하락하고 있다.
바이넥스
15,600원 ▼350(-2.19%) 인트론바이오
27,650원 ▲100(+0.36%)
동국제약
60,600원 ▼1100(-1.78%) 메디포스트
56,600원 ▼500(-0.88%)

증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 바디텍메드의 평균 목표주가는 30,000원이다. 현재 주가는 20,650원으로 9,350원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한국투자증권의 최재훈 에널리스트가 " 성장을 위한 준비 작업 완료, 체외진단 제품은 기기판매 이후 고수익의 카트리지 판매로 수익을 창출한다. 16년 매분기 1,700대 수준의 기기가 판매됐다. 특히 신규 기기가 판매된 지역은 중국 27%, 중동 21%, 아시아 20%, 유럽 14%, 중남미 8%, 아프리카 6%, 국내 4%로 지역 다변화가 이뤄졌다. 게다가 중국은 광서 생산법인과 청도 유통법인을 설립해 정체된 성장성이 다시 회복될 것으로 보인다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 27.44%로 업종평균 상회. PER은 59.41로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.04로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 바디텍메드가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
바디텍메드 메디포스트 인트론바이오 동국제약 바이넥스
ROE 10.2 -3.2 1.0 16.7 -8.1
PER 59.4 - 802.1 13.6 -
PBR 6.0 3.0 7.8 2.3 3.2
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
1월24일부터 기관이 14거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 24,830주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 17,151주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 41,981주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
최근 한달간 바디텍메드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.28%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.38%를 보였으며 기관은 2.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.25%로 가장 높았고, 외국인이 8.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 상승 또는 하락으로 방향을 잡을 추세전환점에 접근해 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 20,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 20,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,400원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 21,100원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 20,400원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 20,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 20,400원대의 지지가능성과 21,100원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
바디텍메드(주) 주주총회소집결의
바디텍메드(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
바디텍메드(주) 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
바디텍메드(주) (정정)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2월15일 :2월15일 :2월15일 :1월31일 :

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