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[종목현미경]바디텍메드_현재주가 근처인 20,400원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 1,406 2017/03/28 14:38

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들 상승 우위, 제약업종 +0.48%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 20,400원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

28일 오후 2시20분 현재 전일대비 1.83% 오른 19,500원을 기록하고 있는 바디텍메드는 지난 1개월간 3.94% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 바디텍메드의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 바디텍메드의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 제약업종의 위험대비수익률 -8.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 바디텍메드가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
바이넥스 1위 3.8% 5위 -13.2% 4위 -3.4
CMG제약 2위 1.9% 2위 0.0% 2위 0.1
대화제약 3위 1.8% 4위 -7.3% 5위 -4.0
바디텍메드 4위 1.7% 3위 -3.9% 3위 -2.3
메디포스트 5위 1.3% 1위 3.2% 1위 2.4
코스닥 - 0.5% - -0.8% - -1.6
제약 - 0.6% - -4.9% - -8.1

관련종목들 상승 우위, 제약업종 +0.48%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 제약업종은 0.48% 상승중이다.
바이넥스
13,450원 ▲150(+1.13%) 대화제약
20,900원 ▲250(+1.21%)
메디포스트
58,300원 ▼200(-0.34%) CMG제약
3,500원 ▲35(+1.01%)


2월20일에 바디텍메드 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 142.0억 16.0억 23.0억
직전분기 대비 5.0% 감소 60.1% 감소 32.6% 감소
전년동기 대비 39.9% 증가 49.2% 감소 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 27.44%로 업종평균 상회. PER은 59.41로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.04로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 바디텍메드는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
바디텍메드 바이넥스 CMG제약 대화제약 메디포스트
ROE 10.2 -8.1 -3.7 6.1 -3.2
PER 59.4 - - 100.3 -
PBR 6.0 3.2 7.7 6.1 3.0
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
3월24일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 34,916주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 50,850주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 85,766주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 바디텍메드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.44%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.68%를 보였으며 기관은 5.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.25%로 가장 높았고, 외국인이 12.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 20,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 20,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,400원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 20,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 20,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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