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[투데이리포트]바디텍메드, "1분기 수출 외형 …" 매수-삼성증권

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평민

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조회 1,184 2017/04/14 08:30

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삼성증권에서 14일 바디텍메드(206640)에 대해 "1분기 수출 외형 성장 견인, 컨센서스 부합 추정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

삼성증권 이승호, 박원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 바디텍메드(206640)에 대해 "1분기 연결실적은 매출액 135억원(+33.7% y-y), 영업이익 30억원(+16.5% y-y), 순이익 16억원(-48.1% y-y)으로 추정된다. 감염 진단 45억원(+2.3 y-y), 암 진단 20억원(+281.7% y-y), 호르몬 진단 20억원(+15.7% y-y) 포함 진단 카트리지 115억원(+38.0% y-y) 추정. 중국, 유럽, 남미 수출 외형 성장이 견인할 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2017년 3월 30일 진단 정확성을 최대 100배 이상 높인 차세대 진단플랫폼 A-2000, 전자동 대량 신속처리 진단기기인 A-5000, 갑상선 호르몬 진단시약제품군, 임신 및 성호르몬 진단시약 제품군 등 진단기기 2종과 진단시약 10종 중국 CFDA 허가 취득. 중국 현지 생산, 신제품 판매, 영업 유통망 재편 등 시장지배력 강화가 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "2017년 하반기 갑상선 호르몬 TSH 진단시약, iFOB 대장암 사전 스크리닝 테스트, 헤모글로빈 진단시약, 비타민 D 진단시약, hCG 임신 진단시약 미국 허가 기대. 이뮤노스틱스 미국 현지 공장 증설 중. 각종 신제품 미국 허가 후 미국 현지 생산 제품 기반 미국 시장 진출 추진. 선진국 향 매출 비중 확대, 제품 믹스 개선, ASP 상승, 마진 개선이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 33,000원까지 높아졌다가 2017년2월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 28,000 30,000 26,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170414 매수 26,000
20170217 매수 26,000
20170106 매수 29,000
20161108 매수 29,000
20161028 매수 33,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170414 삼성증권 매수 26,000
20170216 한국투자증권 매수(유지) 30,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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