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[종목현미경]바디텍메드_상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준

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평민

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조회 938 2017/06/07 14:24

게시글 내용

- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 제약업종 +0.09%
- 증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 19,150원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

7일 오후 2시20분 현재 전일대비 1.53% 하락하면서 19,250원을 기록하고 있는 바디텍메드는 지난 1개월간 1.03% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 바디텍메드의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 바디텍메드의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 7.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 바디텍메드가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대화제약 1위 2.7% 1위 22.4% 1위 8.2
인트론바이오 2위 2.7% 3위 9.6% 3위 3.5
CMG제약 3위 2.1% 4위 3.4% 4위 1.6
메디포스트 4위 1.6% 2위 12.3% 2위 7.6
바디텍메드 5위 1.5% 5위 -1.0% 5위 -0.6
코스닥 - 0.5% - 4.8% - 9.6
제약 - 1.0% - 7.8% - 7.8

관련종목들도 하락 우위, 제약업종 +0.09%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 제약업종은 0.09% 상승중이다.
대화제약
25,150원 ▼600(-2.33%) 인트론바이오
26,900원 ▼50(-0.19%)
메디포스트
68,700원 ▲400(+0.59%) CMG제약
3,660원 ▼70(-1.88%)

증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 바디텍메드의 평균 목표주가는 23,000원이다. 현재 주가는 19,250원으로 3,750원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 이승호, 박원용 에널리스트가 " 이뮤노스틱스 인수 후 매출 성장 불구 수익성 정체, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 23,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 27.44%로 업종평균 상회. PER은 60.84로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.69로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 바디텍메드는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
바디텍메드 CMG제약 인트론바이오 대화제약 메디포스트
ROE 9.4 -1.8 1.0 5.1 -3.2
PER 60.8 - 806.8 119.0 -
PBR 5.7 3.8 7.8 6.1 3.7
기준년월 2017년3월 2017년3월 2016년12월 2017년3월 2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월29일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 79,762주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 96,863주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 176,625주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
최근 한달간 바디텍메드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.17%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.75%를 보였으며 기관은 4.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.83%로 가장 높았고, 외국인이 15.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열 구간에서 상승반전 시도를 보였으나 60일선의 저항이 만만치 않다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 19,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 19,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,150원대는 전체 거래의 30.5%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 19,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 19,450원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 19,150원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 19,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 19,150원대의 지지가능성과 19,450원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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