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[종목현미경]바디텍메드_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 451 2017/07/10 10:13

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.16%
- 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.85%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 18,850원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

10일 오전 10시5분 현재 전일대비 3.17% 하락하면서 15,250원을 기록하고 있는 바디텍메드는 지난 1개월간 20.78% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 바디텍메드의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 바디텍메드의 위험을 고려한 수익률은 -9.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 바디텍메드가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
쎌바이오텍 1위 2.8% 2위 -1.8% 2위 -0.6
휴온스 2위 2.3% 4위 -6.9% 3위 -3.0
바디텍메드 3위 2.2% 5위 -20.8% 5위 -9.4
바이넥스 4위 2.2% 1위 3.9% 1위 1.7
CMG제약 5위 1.4% 3위 -4.9% 4위 -3.4
코스닥 - 0.6% - -2.0% - -3.3
제약 - 0.8% - 2.1% - 2.6

관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.16%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 제약업종은 0.16% 하락하고 있다.
CMG제약
3,435원 ▲5(+0.15%) 휴온스
56,400원 ▼600(-1.05%)
바이넥스
12,150원 ▲150(+1.25%) 쎌바이오텍
37,450원 ▼900(-2.35%)

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 바디텍메드의 평균 목표주가는 20,000원이다. 현재 주가는 15,250원으로 4,750원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국투자증권의 최재훈 에널리스트가 " 주요 거래처 물량 감소로 실적 변동성 확대, …" (이)라며 투자의견 중립(하향)을 제시했고, 삼성증권의 이승호, 박원용 에널리스트가 " 2분기 중국 수출 부진 추정, 4분기 실적 회복 기대, …" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 20,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 21.42%로 업종평균 상회. PER은 33.06으로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.73으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 바디텍메드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
바디텍메드 휴온스 쎌바이오텍 바이넥스 CMG제약
ROE 14.3 23.2 21.8 -3.7 2.0
PER 33.1 14.5 21.8 - 183.5
PBR 4.7 3.4 4.8 2.6 3.6
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 8,461주를 순매수했고, 외국인은 26,263주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 159,400주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 37,456주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 196,856주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.85%로 적정수준
최근 한달간 바디텍메드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.85%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.53%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.6%를 보였으며 기관은 3.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.94%로 가장 높았고, 외국인이 9.91%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 18,850원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,850원대는 전체 거래의 24.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,400원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,850원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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