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[종목현미경]바디텍메드_주가등락폭은 다소 큰 편

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평민

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조회 305 2017/10/18 13:41

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 제약업종 +1.62%
- 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
- 현재주가 근처인 16,200원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

18일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.52% 하락하면서 15,450원을 기록하고 있는 바디텍메드는 지난 1개월간 4.75% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 바디텍메드의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 바디텍메드의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 제약업종의 위험대비수익률 14.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 바디텍메드가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
바디텍메드 1위 2.6% 2위 4.8% 2위 1.8
휴온스 2위 2.1% 4위 -9.0% 3위 -4.2
CMG제약 3위 2.1% 5위 -12.0% 5위 -5.6
에이티젠 4위 1.9% 1위 10.1% 1위 5.3
대화제약 5위 1.6% 3위 -7.1% 4위 -4.4
코스닥 - 0.8% - 2.0% - 2.5
제약 - 1.7% - 24.4% - 14.3

관련종목들 혼조세, 제약업종 +1.62%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 제약업종은 1.62% 상승중이다.
휴온스
65,100원 ▼400(-0.61%) CMG제약
3,310원 ▲5(+0.15%)
에이티젠
34,750원 ▼250(-0.71%) 대화제약
20,150원 ▲100(+0.50%)

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 바디텍메드의 평균 목표주가는 20,000원이다. 현재 주가는 15,450원으로 4,550원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한화투자증권의 신현준, 김윤지 에널리스트가 " 중국 시장의 Turnaround를 기대하며, 동사의 광서법인 및 유통JV회사인 Chinmax의 인허가 취득이 2017년말까지 이루어지고, 기존 중국 유통 파트너사와의 계약도 신규로 갱신될 것으로 예상되어, 동사의 중국향 매출은 2017년 3분기를 저점으로 회복될 것으로 예상하였다…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 21.42%로 업종평균 상회. PER은 32.54로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.41로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 바디텍메드는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
바디텍메드 휴온스 에이티젠 대화제약 CMG제약
ROE 13.6 25.2 -16.7 4.7 2.8
PER 32.5 14.4 - 104.5 127.3
PBR 4.4 3.6 11.5 4.9 3.5
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 바디텍메드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.62%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.96%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.73%를 보였으며 기관은 1.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.57%로 가장 높았고, 외국인이 5.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 주가는 조정을 보이고 있지만 상승추세는 여전히 유효하다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 16,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,200원대는 전체 거래의 28.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,350원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 16,200원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 15,350원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,350원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 15,350원대의 지지가능성과 16,200원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
10월16일 : 바디텍메드(주) 기타 주요경영사항(AFIAS TSH-SP, AFIAS-6/SP Analyz
9월18일 : 바디텍메드(주) 기업설명회(IR) 개최

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