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SK증권에서 22일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "증가하는 CMO 수주현황"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 960,000원을 내놓았다.

SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "COVID19 로 인해 전세계적인 의약품 수요증가로 2020 년 상반기 동사의 CMO 수주는 크게 증가하면서 주가 상승세를 이끌었음. 4 공장은 필연적인 것으로 판단. 2020년 상반기 폭발적인 CMO 수주 증가는 동사가 마케팅시 대면미팅이 어려웠음에도 불구하고 virtual system 을 도입하면서 꾸준한 마케팅 활동을 펼쳤기 때문인 것으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 " 2020 년 2 분기 실적은 매출액 3,077 억원(+294.1%YoY), 영업이익 811 억원(흑전, OPM 26.4%)를 시현, 영업이익이 시장 컨센서스 대비 33.6% 상회하는 어닝 서프라이즈를 시현하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 470,000원이 고점으로, 반대로 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 960,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 960,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.07.22 목표가 960,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.04 목표가 470,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.08 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.24 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.22 목표가 960,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.07.22 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.07.22 목표가 840,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권