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유안타증권에서 12일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "미래를 위한 승부수 : 4 공장 증설 확정"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,080,000원을 내놓았다.

유안타증권 서미화,이혜인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 유안타증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "삼성바이오로직스 1) 연말 1, 2공장 동시 정기 유지보수를 가정 했으나, 2공장 21년 유지보수로 시기가 조정되면서 20년 매출액 9,363억원, 영업이익 2,249억원, 이익률 24.0%를 추정하였음. 2) 올해 2분기에만 약 1.6조원의 수주가 확보되 며 4공장 추가 증설 계획이 확정(8월 11일)되었음. 현재 CDO 및 CRO 사업의 매출이 미미한 수준이긴 하나, 향후는 의미있는 사업부의 역할을 할 수 있을 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4공장은 23년 시생산이 시작되어 24년 20% 가동을 시작으로 27년 100%가동 가능할 것으로 추정. 보수적인 가정이며, 22년말 기계적인 준공 완료 시, 일부 물량은 생산 개시 가능할 것으로 보임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 520,000원이 고점으로, 반대로 390,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,080,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 1,080,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 830,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.08.12 목표가 1,080,000 투자의견 BUY(신규)

- 2020.01.23 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.24 목표가 420,000 투자의견 BUY

- 2019.07.24 목표가 390,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.12 목표가 1,080,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2020.08.11 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.24 목표가 890,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.07.22 목표가 850,000 투자의견 BUY 삼성증권