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이베스트투자증권에서 22일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "3Q20 PREVIEW: 호실적 기록"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 유한휘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "대규모 CMO 수주로 인한 Capa 부족. 1) 2020년 COVID-19 영향에 따른 수주 증가, 2) 3공장 가동률 상승에 따른 영업이익 증가 예상, 3) 향후 4공장 건설에 따른 매출 증대가 예상됨. 3분기 유지보수에 따른 가동률 둔화로 매출 감소가 있었지만 4분기에는 1, 3 공장의 가동률 상승에 따른 매출 증가가 예상됨. 4분기에도 판관비 증가가 예상되지만 2020년 예상 영업이익은 20% 초반을 유지할 전망. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3분기 매출액 2,746억원(yoy +48.6%), 영업이익 565억원(yoy +139.4%)을 기록하였다. 매출액은 시장 기대치(2,450억원)을 상회했으나 영업이익은 시장 기대치(644억원)를 하회하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 860,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.22 목표가 1,100,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.22 목표가 1,100,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2020.10.22 목표가 900,000 투자의견 BUY(상향) 키움증권

- 2020.10.22 목표가 1,080,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.10.22 목표가 860,000 투자의견 BUY 현대차증권