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KB증권에서 29일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "1Q21 Review: 높아지는 4공장 수주 기대감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 980,000원을 내놓았다.

KB증권 홍가혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2Q21 매출액은 3,675억원 (+19.4% YoY), 영업이익은 1,094억원 (+34.9 YoY)으로 전망함. 1공장 및 2공장은 80%, 3공장은 70% 수준의 가동이 반영되어 본격적인 실적 개선이 기대됨. 의약품 생산 확대와 더불어 건설 중인 신규 4공장에 대한 조기 수주 가능성이 높아지는 점 역시 투자 매력을 높이고 있다. 최근 4공장에 대한 고객사의 수주 제안 요청이 22개까지 증가한 것으로 파악되며, 4공장 완공 전 다수의 조기 수주가 기대됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1Q21 매출액은 2,608억원 (-30.5% QoQ, +25.9% YoY), 영업이익은 743억원 (-19.7% QoQ, +18.7% YoY)을 기록했으며, 컨센서스 대비 매출액은 16% 하회, 영업이익은 9% 하회 했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 980,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 880,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.04.29 목표가 980,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.22 목표가 980,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.29 목표가 980,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.04.29 목표가 960,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.04.29 목표가 980,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.04.14 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 삼성증권