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[투데이리포트]삼성바이오로직스, "4Q21 Re. 중…" BUY(유지)-교보증권

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평민

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조회 144 2022/01/25 09:10

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교보증권에서 25일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "4Q21 Re. 중장기 주주친화적인 배당정책 제시"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,050,000원을 내놓았다.

교보증권 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

교보증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "실적 개선의 근거는 신규 4공장이 기존 계획보다 소폭 빠른 22년 10월 부분 가동될 예정될 것에 따른 것. 1Q22 실적은 매출 4,586억, OP 1,512억 예상. 4Q 실적발표와 동시에 중장기 배당정책안 제시 2025년 이후부터 해당년도 잉여현금흐름의 10% 내외에서 현금 배당 실시 여부를 검토할 것이며 해당 정책의 지속기간은 3년으로 제시. 회사 설립 이후 꾸준히 이어져왔던 성장 스토리에 이어 중장기적인 예측가능한 주주친화적인 정책을 긍정적으로 평가."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "4Q21 매출 4,443억(QoQ -1%/YoY +18%), OP 1,288억(QoQ -23%/YoY +39%)으로 컨센서스 (1,371억) 하회. 22년 실적은 매출 1조 9,055억, OP 6,294억 (YoY +22%, OPM 33%)을 예상해 기존 전망(매출 YoY +25%, OPM 30%)과 유사한 수준 제시."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 1,000,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,050,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.01.25 목표가 1,050,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.27 목표가 1,050,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.25 목표가 1,050,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.30 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.25 목표가 1,050,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.01.24 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.01.25 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.01.25 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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