thinkpool

대신증권에서 25일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "실적도 신사업도 기대되는 2022년"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다.

대신증권 임윤진,한송협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 " 인력 증원에 따른 인건비 증가 및 공격적인 선제적 투자에도 불구 연간 1, 2, 3공장의 풀 가동에 따른 가동 효율화에 기반한 안정적 실적 성장 기대. mRNA DS 생산 설비 22년 상반기 가동 예정. 22년 하반기 4공장 부분 가동에 앞서 활발한 선수주 활동 중. 동사는 최근 JP모건 헬스케어 컨퍼런스에서 상반기 내 5공장 착공 및 6공장 부지 매입 계획임을 발표. 동사의 주주환원정책을 통한 주주가치 제고 의지는 중장기적으로 주가에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4Q21 Review: 매출액 4,443억원, 영업이익 1,288억원 달성. 2022년 매출액 1조 9,040억원, 영업이익 6.415억원 전망. 2025년부터 3년간 잉여현금흐름 10% 수준의 주주환원정책 수립 발표. 현재 증설 중인 4공장의 가동 효율화가 예상되는 2025년부터 3년 동안 총 1,340억원 규모의 현금배당 실시 계획."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.01.25 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.11 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.30 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.25 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.01.25 목표가 1,150,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.01.25 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) 한양증권

- 2022.01.25 목표가 1,050,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권