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교보증권에서 30일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "4Q22 Re. 4공장 실적 반영을 기다리는 2023년"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,050,000원을 내놓았다.

교보증권 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

교보증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "4공장 실적은 24년부터 본격적으로 반영될 것이나 예상외의 빠른 Tech Transfer 등으로 23년 내 가동률 조기 상향 가능성도 있다고 판단. 이러한 4공장 관련한 기대감등이 2023년 내 삼성바이오로직스의 주가 상승 촉매가 될 수 있다고 판단"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "4Q22 매출 9,655억(QoQ +10.6%/YoY +117.3%), OP 3,128억(QoQ -3.7%/YoY +142.9%)으로 컨센서스 (2,645억) 상회. 23년 연간 실적은 매출 3조 4,630억, OP 1조 780억 (YoY +14.3%, OPM 31.4%) 전망. 삼성바이오로직스는 이번 실적 컨콜을 통해 매출은 연결 YoY +10~15%, 로직스 10~15%, 에피스 10% 성장 가이던스 제시, 교보증권은 에피스에서 로직스로 내부 거래되는 비율을약 30%로 가정하여 연결 YoY +14.3%, 로직스 YoY +10.7%, 에피스 YoY +9.1% 성장 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2023.01.30 목표가 1,050,000 투자의견 BUY

- 2022.07.28 목표가 1,050,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 1,050,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.25 목표가 1,050,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.30 목표가 1,050,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.01.30 목표가 1,100,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.01.30 목표가 1,200,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.01.30 목표가 1,200,000 투자의견 BUY 메리츠증권