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IBK투자증권에서 25일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "1Q23 Review: 아쉬운 1분기, 하반기 고성장 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,080,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "23년 1분기 연결기준 잠정 매출액은 7,209억원(+41.3% YoY, -25.3% QoQ), 영업이익은 1,917억원(+8.7% YoY, -38.7% QoQ)으로 컨센서스 매출액 7,161억원, 영업이익 1,912억원에 부합하는 실적을 기록. 6월 본격적으로 가동될 4공장은 선 수주 활동을 통해 9개사 12개 제품에 대한 계약이 확정, 현재 29개사 44개 제품에 대하여 계약 협의중. 풀가동시 연 1조원 이상의 매출이 기대되는 만큼 긍정적인 주가 흐름을 전망"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "23년 연결기준 매출액 3조 4,835억원(+16.1% YoY), 영업이익 1조 48억원 (+1.5% YoY, OPM 28.7%)을 전망. 1분기 잠정 실적을 반영하여 기존 추정치 대비 CMO 매출 및 PPA 상각은 상향 조정, 매출 연결 조정은 하향 조정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,080,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.25 목표가 1,080,000 투자의견 BUY

- 2023.04.07 목표가 1,080,000 투자의견 BUY

- 2023.01.30 목표가 1,080,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.27 목표가 1,080,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.25 목표가 1,150,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.04.25 목표가 1,080,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.04.25 목표가 1,000,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.04.25 목표가 1,100,000 투자의견 BUY 유진투자증권