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하이투자증권에서 26일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "장기적 성장 모멘텀은 여전히 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이호철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "실적 소폭 감소하였으나, 장기적 성장 모멘텀은 여전히 유효. 전년 동기 대비 매출과 영업 이익이 증가한 부분은 2Q22 부터 연결로 인식하기 시작한 에피스 실적의 영향이 크며, 이전 분기 대비 실적 감소 이유는 매출 인식까지 긴 시간이 소요되는 배치들의 생산이 상반기에 집중되었 기때문. 투자의견 Buy, 목표주가 1,100,000원 유지"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사는 22 년 4 분기 연결 기준 매출액 7,209 억원(YoY +41.0%, QoQ -25.3%), 영업이익 1.917억원(YoY +8.7%, QoQ -38.7%, OPM 27%)으로 낮아진 컨센서스에 부합하는 실적을 기록하였음. 별도 기준으로는 매출액 5,910 억원(YoY +15.6%, QoQ -21.0%), 영업이익 2,344 억원(YoY +33.0%, QoQ -24.0%, OPM 40%)를 기록하였으며, 835 억원의 매출이 에피스-로직스 간 내부거래로 소거됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년9월 1,000,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.26 목표가 1,100,000 투자의견 BUY

- 2023.01.30 목표가 1,100,000 투자의견 BUY

- 2022.10.27 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.20 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.26 목표가 1,100,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.04.26 목표가 1,200,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.04.25 목표가 1,150,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.04.25 목표가 1,080,000 투자의견 BUY IBK투자증권