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유안타증권에서 10일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "잘하고 있다."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 950,000원을 내놓았다.

유안타증권 하현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "연결 기준으로 3Q23 실적은 매출액 1조 274억원(+17.7%yoy) 영업이익 3,096억원(-4.6%yoy, OPM 30.1%)로 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록할 전망. 생산 효율화에 따른 생산 배치수 증가와 달러 강세 효과에 기인. 별도 실적으로도 매출액 8,126억원(+20.5%yoy), 영업이익 3,396억원(+9.1%yoy, OPM 41.8%)를 기록할 것으로 전망. 3Q23까지 수주 규모는 약 20.9억 달러로 4공장 가동을 위한 수주 계약 확보도 마무리 단계에 있는 것으로 판단. 또한 5공장 건설도 25년 4월 완공 목표로 앞당기며 5공장과 연계된 수주 계약 체결도 가능할 것으로 전망. 라이프사이언스 펀드를 통해 아라리스 바이오, 에임드 바이오에 투자하며 ADC 관련 기술 확보도 이어가고 있는 중."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "매수 의견을 유지하며, 목표주가는 95만원으로 하향. 주요 경쟁사인 론자 CEO 사임, 우시 바이오의 실적 가이던스 하향 등의 영향으로 동사 주가도 하락 추세. 그러나 동사는 빅파마 중심으로 고객사를 보유하고 있으며 수주 품목의 대부분이 상업화 또는 후기 임상 파이프라인으로 구성되어 있어 바이오테크들의 개발 파이프 라인 감축 영향 등에서 벗어나 있다고 판단. 10/4에 23년 매출 가이던스를 기존 15~20% 성장에서 20% 이상 성장으로 상향 조정하며 시장 우려를 잠식시켰다고 판단. 시장우려로 낮아진 현재 주가는 좋은 매수 기회로 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 950,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 900,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2023.10.10 목표가 950,000 투자의견 BUY

- 2023.07.27 목표가 1,120,000 투자의견 BUY

- 2023.07.03 목표가 1,120,000 투자의견 BUY

- 2023.04.25 목표가 1,120,000 투자의견 BUY

- 2023.01.30 목표가 1,120,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.10 목표가 900,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.10.10 목표가 950,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.10.06 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.10.05 목표가 1,050,000 투자의견 BUY 교보증권