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[투데이리포트]디와이파워, "하반기 실적 문제 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 16일 디와이파워(210540)에 대해 "하반기 실적 문제 없다 : 고객사 가동률↑ + 인도법인 생산 본격화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 하나금융투자 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 디와이파워(210540)에 대해 "중국 건설기계 시장 분위기는 국내 건설기계 기업 실적의 Key-Factor이다. 중국 굴삭기 시장의 특징은 ① ‘상고하저’ 패턴의 판매추이를 나타내는 점, ② 완제품 업체들은 제한된 생산능력에서 시장 수요를 충족하기 위해 하반기에 완제품을 생산해 재고자산으로 축적하는 점이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2018 · 19년 중국 굴삭기 판매량은 각각 17~19만대, 15만대수준의 호황을 전망하며, 이에 따른 부품업체들의 상하반기 구분 없는 매출시현이 가능할 것으로 전망한다. 또한 디와이파워의 인도 생산법인 매출규모가 확대되고 있다 (17년 매출액 80억원 → 18년F 193억원 예상). 디와이파워는 2014년 인도에 생산법인을 설립했으며 2017년부터 본격 생산에 돌입하였다"라고 밝혔다. 한편 "인도에 생산법인을 보유한 글로벌 건설기계 완제품 업체향 물량이 확대될 가능성이 높다는 판단이다. 인도법인의 외형확대는 지역별 매출포트폴리오를 다각화해 실적 안정성을 높일 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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