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[투데이리포트]SK디앤디, "개발 역량이 저평가…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 13일 SK디앤디(210980)에 대해 "개발 역량이 저평가 받고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 동부증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "17년 상반기에도 대규모 개발 차익이 기다리고 있다. 수익 인식 시점 때문에 이익의 변동성이 크지만 개발로 인한 수익은 일회성 요인이 아니다. 동사의 3개년(16~18년) 평균 EPS 기준 PER은 9.5배로 KOSPI 대비해서도 할인 거래되고 있다. 디벨로퍼 프리미엄을 고려하지 않더라도 저평가 상태라고 판단되며 투자의견 BUY를 유지한다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "일반적으로 동사의 영업이익과 세전이익 간의 차이는 크지 않다. 하지만 4분기에는 영업외수지가 58억원이 발생했다. 그 이유는 환 변동으로 인해 외화 사채(3,000만불 규모) 관련 평가손실이 발생했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적이 양호했던 이유는 울진 풍력발전 영업권 양도(매출액 110억원 추정), 준공시점에 근접한 해운대 비즈니스호텔 공사진행률 상승 때문이다. 울진 풍력발전 영업권 양도로 인한 수익이 일회성이기는 하지만 에너지 사업에서 개발 이익을 만들어냈기 때문에 단순한 일회성 이익이라고 폄하할 수는 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 60,000원까지 높아졌다가 2016년11월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 56,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,429 | 85,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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