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[종목현미경]SK디앤디_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편

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평민

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조회 225 2019/06/18 14:29

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 보합권 유지
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 36.46%, 외국인 22.91%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 30,200원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

18일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.66% 하락하면서 27,450원을 기록하고 있는 SK디앤디는 지난 1개월간 6.78% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK디앤디의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK디앤디의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 3.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK디앤디가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대교 1위 2.4% 1위 2.6% 1위 1.0
SK디앤디 2위 1.8% 3위 -6.8% 3위 -3.7
스카이라이프 3위 1.6% 4위 -8.2% 4위 -5.1
CJ헬로 4위 1.3% 5위 -12.4% 5위 -9.5
현대에이치씨엔 5위 1.0% 2위 -0.4% 2위 -0.3
서비스업 - 0.7% - -0.4% - -0.5
코스피 - 0.5% - 1.9% - 3.8

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 보합권 유지

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.
대교
6,240원 ▼110(-1.73%) 현대에이치씨엔
4,065원 ▲20(+0.49%)
CJ헬로
7,040원 ▼70(-0.98%) 스카이라이프
10,650원 ▲250(+2.40%)




외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 기관이 7,676주를 순매수했고, 외국인은 2,747주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 42,348주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 16,723주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 25,699주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 SK디앤디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.81%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 36.46%, 외국인 22.91%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.46%를 보였으며 외국인은 22.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.47%로 가장 높았고, 개인이 39.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 30,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 30,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,200원대는 전체 거래의 30.7%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 26,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 30,200원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 26,750원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 26,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 26,750원대의 지지가능성과 30,200원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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