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[종목현미경]SK디앤디_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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평민

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조회 262 2019/11/29 14:15

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 -1.47%
- 증권사 목표주가 38,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 46.08%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 30,200원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

29일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.5% 하락하면서 29,550원을 기록하고 있는 SK디앤디는 지난 1개월간 2.07% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK디앤디의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK디앤디의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 0.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK디앤디가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이월드 1위 5.4% 1위 42.7% 1위 7.9
하나투어 2위 2.7% 4위 0.3% 4위 0.1
롯데정보통신 3위 1.8% 5위 -2.0% 5위 -1.1
제이콘텐트리 4위 1.7% 2위 3.9% 3위 2.2
SK디앤디 5위 0.8% 3위 2.1% 2위 2.5
서비스업 - 1.0% - 0.6% - 0.6
코스피 - 0.8% - 0.2% - 0.2

관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 -1.47%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 1.47% 하락하고 있다.
이월드
6,420원 ▲70(+1.10%) 제이콘텐트리
38,650원 ▲600(+1.58%)
롯데정보통신
43,400원 ▼350(-0.80%) 하나투어
48,700원 ▲650(+1.35%)

증권사 목표주가 38,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK디앤디의 평균 목표주가는 38,000원이다. 현재 주가는 29,550원으로 8,450원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 이경자 에널리스트가 " 성장의 변곡점에 투자할 때, 2019년 상반기 원가처리했던 이자비용 58억원을 회계기준 변경으로 영업외 비용에 소급 적용함에 따라, 3분기 ?시적으로 영업이익이 증가하고 영업외비용이 증 가하는 효과가 있었다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 38,000원을 제시했고, DB금융투자의 조윤호 에널리스트가 " 好실적 스타트!, SK디앤디의 호실적을 즐길 때가 되었다. 현재 추정으로는 20년이 실적 피크이기는 하지만 아직 현실화되지 않은 프로젝트도 다수 있기 때문에 21년 이후 실적은 미지의 영역이라고 판단된다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 38,000원을 제시했다.



회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 SK디앤디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.65%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 46.08%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 46.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 36.12%를 보였으며 외국인은 14.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.95%로 가장 높았고, 기관이 34.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 30,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 30,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,200원대는 전체 거래의 32.7%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 29,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 30,200원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 29,050원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 29,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 29,050원대의 지지가능성과 30,200원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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