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[종목현미경]SK디앤디_위험대비수익률 1.1로 하위권, 업종평균치보다 낮아

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평민

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조회 301 2020/04/16 09:14

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- 위험대비수익률 1.1로 하위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.73%
- 증권사 목표주가 36,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 38.14%, 외국인 17.96%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 30,200원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 1.1로 하위권, 업종평균치보다 낮아

16일 오전 9시6분 현재 전일대비 7.08% 내린 25,600원을 기록하며 약세를 보이고 있는 SK디앤디는 지난 1개월간 5.38% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK디앤디의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 SK디앤디의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK디앤디가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제이콘텐트리 1위 6.4% 2위 36.7% 2위 5.7
롯데정보통신 2위 6.0% 1위 40.4% 1위 6.7
CJ CGV 3위 5.9% 3위 12.9% 3위 2.1
SK디앤디 4위 4.8% 4위 5.4% 4위 1.1
하나투어 5위 4.3% 5위 2.8% 5위 0.6
서비스업 - 3.3% - 11.5% - 3.4
코스피 - 4.0% - 10.5% - 2.6

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.73%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.73% 상승중이다.
하나투어
39,950원 ▼350(-0.87%) 롯데정보통신
31,800원 ▲650(+2.09%)
제이콘텐트리
35,000원 ▲500(+1.45%) CJ CGV
22,400원 ▼300(-1.32%)

증권사 목표주가 36,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK디앤디의 평균 목표주가는 36,000원이다. 현재 주가는 25,600원으로 10,400원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 현대차증권의 성정환 에널리스트가 " 전환우선주 발행 유상증자 Comment, 21년 예상 BPS는 이번 증자로 인해 1.5% 감소할 것으로 예상됨. 아직 정확한 시기와 내용은 확정되지 않았지만 이번 유상증자를 통한 조달금액을 풍력, 연료전지 및 부동산 사업 강화에 투자할 계획. 풍력/연료전지/부동산 분야 성공적인 프로젝트들의 높은 마진율과 동사의 사업역량을 감안 시 신규 투자 역시 EPS와 ROE 개선에 기여할 수 있을 것으로 기대. 신규투자를 통한 미래 성장 전략에 대한 소통 필요 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 36,000원을 제시했고, 삼성증권의 이경자 에널리스트가 " 1Q Preview: 군위 풍력 EPC 착공은 하반기로 지연, 4월부터 4개 프로젝트 순차적 준공 예정, 2분기부터 부동산 개발 매출 본격화. 제주호텔 매각 시기2020~2021년 사이로 미확정, 보수적으로 2021년 매출 가정. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 33,000원을 제시했다.



회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 SK디앤디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.65%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 38.14%, 외국인 17.96%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.14%를 보였으며 외국인은 17.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.87%로 가장 높았고, 개인이 42.64%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.6%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 30,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 30,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,200원대는 전체 거래의 32.7%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 29,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 29,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 29,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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SK디앤디(주) 유상증자결정
4월14일 :

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