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[투데이리포트]SK디앤디, "Valuation …" BUY(유지)-DB금융투자

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평민

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조회 260 2020/11/16 10:57

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DB금융투자에서 16일 SK디앤디(210980)에 대해 "Valuation Rerating"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 SK디앤디(210980)에 대해 "최근 주가 상승은 신재생에너지 테마에 엮여있는 것임은 분명함. 하지만 우리는 최근 주가 상승이 일회성이 아닌 디벨로퍼 가치의 재발견과정이라고 보고 있음. 파이프라인이 늘어나면서 분기 변동성에도 불구하고 연간 기준으로 실적 성장성과 안정성이 높아지고 있는 것을 주목해야 함. 당장의 실적에는 큰 영향을 주지 않지만 풍력과 태양광, 연료전지 관련 파이프라인이 매분기 증가하고 있는 것도 중장기 성장 가능성을 높이고 있음. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "기대했던 대로 SK디앤디의 3분기 실적은 양호했음. 20년 3분기 실적은 매출액 3,320억원(+293.3% YoY), 영업이익 620억원(+171.9% YoY), 세전이익 366억원(+188.5% YoY)으로 분기 기준 사상 최대 실적을 기록했음. 디벨로퍼 특성 상 분기실적의 변동성이 크기 때문에 당장 4분기 실적은 올해 1분기 실적 수준으로 감소할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 47,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.16 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.19 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.11 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.16 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.11.16 목표가 51,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.08 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.09.07 목표가 60,500 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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