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[종목현미경]SK디앤디_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 74 2021/11/15 11:21

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.47%
- 증권사 목표주가 44,600원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 16.51%, 외국인 16.82%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 30,200원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

15일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.01% 오른 30,500원을 기록하고 있는 SK디앤디는 지난 1개월간 8.27% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK디앤디의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 SK디앤디의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK디앤디가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
쿠쿠홈시스 1위 2.1% 3위 -6.7% 3위 -3.1
롯데정보통신 2위 2.1% 2위 3.4% 2위 1.6
SK디앤디 3위 1.4% 5위 -8.3% 4위 -5.9
NICE 4위 1.1% 4위 -7.8% 5위 -7.0
대성홀딩스 5위 0.7% 1위 5.3% 1위 7.5
서비스업 - 1.1% - 6.0% - 5.4
코스피 - 0.7% - -0.5% - -0.7

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.47%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.47% 상승중이다.
대성홀딩스
44,600원 0 (0.00%) 롯데정보통신
37,650원 ▼100(-0.26%)
쿠쿠홈시스
40,350원 ▲950(+2.41%) NICE
16,550원 ▼100(-0.60%)

증권사 목표주가 44,600원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK디앤디의 평균 목표주가는 44,600원이다. 현재 주가는 30,500원으로 14,100원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 DB금융투자의 조윤호 에널리스트가 " 디벨로퍼의 가치를 보여줄 4분기 실적, 4분기 매출액은 3,810억원, 영업이익은 720억원으로 전망함. 인도기준으로 인식되는 청주 에코파크 현장의 준공과 역삼 부지 매각으로 인해 3분기에 비해 약 2,800억원의 매출액이 추가로 반영될 것으로 예상됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 47,000원을 제시했고, 하나금융투자의 유재선 에널리스트가 " 2분기를 저점으로 회복 흐름 확인, 3분기 실적은 시장 기대치에 부합했음. 당산생각공장 공정 진행이 원활하게 진행되면서 실적은 안정적인 수준을 유지하고 있음. 오피스 5곳, 호텔 1곳, 지식산업센터 2곳, 물류센터 4곳의 사업권을 확보했음. 올해 4분기 청주에코파크 완공으로 대규모 매출 인식이 가능하며 향후 신재생에너지프로젝트 진행 및 준공에 따라 실적 개선 가시성이 높아질 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 45,000원을 제시했다.



회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 SK디앤디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.65%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 16.51%, 외국인 16.82%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.82%를 보였으며 기관은 16.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.1%로 가장 높았고, 외국인이 20.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 30,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 30,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,200원대는 전체 거래의 32.7%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 29,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 30,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 30,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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