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[종목현미경]SK디앤디_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편

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평민

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조회 95 2022/04/06 10:51

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -1.66%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.76%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 30,200원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

6일 오전 10시40분 현재 전일대비 0.99% 하락한 30,100원으로 보합권에 머물러 있는 SK디앤디는 지난 1개월간 2.27% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK디앤디의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 SK디앤디의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 4.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK디앤디가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데정보통신 1위 1.9% 2위 11.1% 2위 5.8
SBS 2위 1.6% 1위 12.1% 1위 7.5
쿠쿠홈시스 3위 1.6% 5위 -7.2% 5위 -4.4
NICE 4위 1.0% 3위 0.9% 3위 0.9
SK디앤디 5위 0.9% 4위 -2.3% 4위 -2.5
서비스업 - 1.4% - 7.6% - 5.4
코스피 - 0.8% - 3.3% - 4.1

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -1.66%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 1.66% 하락하고 있다.
쿠쿠홈시스
35,000원 ▼300(-0.85%) 롯데정보통신
39,100원 ▼650(-1.64%)
SBS
47,100원 ▲1300(+2.84%) NICE
16,750원 ▼50(-0.30%)




회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 SK디앤디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.65%로 적정한 수준을 보이고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.76%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.76%를 보였으며 기관은 10.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.98%로 가장 높았고, 외국인이 16.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.95%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 30,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 30,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,200원대는 전체 거래의 32.7%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 29,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 30,200원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 30,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 30,200원대의 저항가능성과 29,050원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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