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[종목현미경]SK디앤디_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편

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평민

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조회 131 2022/06/27 09:51

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- 위험대비수익률 -5.6, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.47%
- 증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.01%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 30,200원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.6, 업종평균대비 성과 좋아

27일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.79% 오른 25,650원을 기록하고 있는 SK디앤디는 지난 1개월간 13.64% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK디앤디의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 SK디앤디의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -6.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK디앤디가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK디앤디 1위 2.4% 4위 -13.6% 3위 -5.6
쿠쿠홈시스 2위 2.0% 2위 -9.6% 2위 -4.7
NICE 3위 2.0% 5위 -13.7% 4위 -6.8
코람코에너지리츠 4위 1.6% 3위 -12.0% 5위 -7.5
신한알파리츠 5위 0.9% 1위 -3.0% 1위 -3.3
서비스업 - 2.0% - -9.8% - -4.9
코스피 - 1.3% - -8.8% - -6.7

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.47%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.47% 상승중이다.
신한알파리츠
7,690원 ▲10(+0.13%) NICE
13,500원 ▼100(-0.74%)
쿠쿠홈시스
28,300원 0 (0.00%) 코람코에너지리츠
5,920원 ▲30(+0.51%)

증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK디앤디의 평균 목표주가는 35,000원이다. 현재 주가는 25,650원으로 9,350원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하이투자증권의 이상헌 에널리스트가 " 신재생에너지 디벨로퍼로 거듭날듯, 동사는 연료전지,풍력,태양광 발전등 신재생에너지 부분으로 사업 포트폴리오를 확장하고 있는 중이다. 연료전지발전사업의경우 SK케미칼청주공장 유휴부지에 설비용량19.8MW 규모의 청주에코파크연료전지발전소가 10월상업운전을 개시하며 지난해 매출액으로 1,050억원이 인식되었다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 35,000원을 제시했다.



회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 SK디앤디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.65%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.01%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.01%를 보였으며 외국인은 13.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.28%로 가장 높았고, 외국인이 15.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.76%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 30,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 30,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,200원대는 전체 거래의 32.7%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 29,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 29,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 29,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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SK디앤디(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
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