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[종목현미경]SK디앤디_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.28%

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평민

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조회 109 2022/07/27 13:04

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- 위험대비수익률 -1.4로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.87%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.28%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 30,200원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -1.4로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

27일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.25% 오른 24,950원을 기록하고 있는 SK디앤디는 지난 1개월간 2.54% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK디앤디의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 SK디앤디의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK디앤디가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG헬로비전 1위 2.2% 1위 3.2% 1위 1.4
SK디앤디 2위 1.8% 4위 -2.5% 4위 -1.4
NICE 3위 1.4% 3위 0.0% 3위 0.1
코람코에너지리츠 4위 0.9% 5위 -8.9% 5위 -9.9
신한알파리츠 5위 0.7% 2위 0.1% 2위 0.1
서비스업 - 1.4% - -1.8% - -1.2
코스피 - 1.1% - -0.9% - -0.8

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.87%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.87% 하락하고 있다.
NICE
14,300원 ▼200(-1.38%) LG헬로비전
5,760원 ▲80(+1.41%)
신한알파리츠
7,730원 ▼60(-0.77%) 코람코에너지리츠
5,410원 ▼10(-0.18%)




회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 SK디앤디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.65%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.28%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.28%를 보였으며 외국인은 13.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.12%로 가장 높았고, 외국인이 21.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.56%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 30,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 30,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,200원대는 전체 거래의 32.7%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 29,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 29,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 29,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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