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키움증권에서 9일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "과도한 우려는 비중 확대의 기회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.

키움증권 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "3Q21 실적은 영업이익 163억원으로, 예상치 부합. 플래그십 스마트폰의 성수기 효과 및 4Q21 재고 축적 수요도 일부 선반영. 한편 동사의 주가는 ‘갤럭시 S 시리즈 내 Black PDL 탑재 연기’ 및 ‘부품 공급 부족으로 인한 스마트폰 생산 우려’ 등이 반영되며 12MF P/E 20.6배까지 하락. 그러나 2022년은 삼성디스플레이의 QD-OLED 패널 양산 효과와 노트북 등 중형 OLED 패널의 가파른 성장이 예상됨에 따라 동사의 수혜가 확대될 전망. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3Q21 실적은 매출액 586억원(+36%QoQ, +44%YoY), 영업이익 163억원(+60%QoQ, +46%YoY)으로, 매출액은 예상치를 상회했고, 영업이익은 당사 예상치(164억원) 및 시장 컨센서스(158억원)에 부합했음. 4Q21 실적은 매출액 523억원(-11%QoQ, +20%YoY), 영업이익 159억원(-2%QoQ, +11%YoY)으로, 당사 기대치를 하회할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년9월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 88,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.11.09 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.01 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.11 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.04 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.10 목표가 87,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.11.09 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.11.09 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.11.09 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자