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[투데이리포트]한솔제지, "우려보다 양호할 1…" 매수-현대차투자증권

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평민

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조회 296 2018/04/09 13:07

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현대차투자증권에서 9일 한솔제지(213500)에 대해 "우려보다 양호할 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

현대차투자증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차투자증권에서 내놓은 의견에 따르면 한솔제지의 1분기 예상실적은 매출액이 4,100억원으로 전년동기와 비교해서 3.54% 증가, 영업이익은 230억원으로 16.75% 증가, 그리고 당기순이익은 140억원으로 -27.76%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -11.95%감소, 영업이익 352.76%증가, 그리고 당기순이익은 -197.49%가 감소할 것으로 예측된다.

씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 4,100억원 ~ 4,610억원, 영업이익 120억원 ~ 230억원, 당기순이익 30억원 ~ 140억원으로 각각 집계되었는데, 현대차투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 64.71% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 의견이 시장의견보다 매우 공격적인 것으로 평가된다.


◆ Report statistics

현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 32,000원까지 높아졌다가 2018년2월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 23,000 26,000 20,000
*최근 분기기준

오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<현대차투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180409 매수 26,000
20180212 매수 23,000
20180118 매수 26,000
20171107 매수 28,000
20170927 매수 28,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180409 현대차투자증권 매수 26,000
20180313 KB증권 매수(유지) 20,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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