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[종목현미경]한솔제지_상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준

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평민

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조회 176 2019/02/08 15:12

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 종이목재업종 -0.12%
- 증권사 목표주가 23,100원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.66%, 외국인 27.08%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 16,400원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

8일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.09% 오른 17,100원을 기록하고 있는 한솔제지는 지난 1개월간 0.58% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 종이목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔제지의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한솔제지의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 종이목재업종의 위험대비수익률인 7.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔제지가 속해 있는 종이목재업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한창제지 1위 5.3% 2위 6.6% 2위 1.2
아세아제지 2위 3.1% 3위 1.6% 3위 0.5
무림P&P 3위 2.6% 1위 12.3% 1위 4.7
태림포장 4위 1.5% 5위 -2.7% 5위 -1.7
한솔제지 5위 1.4% 4위 -0.6% 4위 -0.4
코스피 - 0.7% - 6.8% - 9.7
종이목재 - 0.9% - 7.1% - 7.8

관련종목들 혼조세, 종이목재업종 -0.12%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 종이목재업종은 0.12% 하락하고 있다.
무림P&P
6,310원 ▼140(-2.17%) 태림포장
3,980원 ▼10(-0.25%)
한창제지
3,300원 ▲35(+1.07%) 아세아제지
32,400원 ▼150(-0.46%)

증권사 목표주가 23,100원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한솔제지의 평균 목표주가는 23,100원이다. 현재 주가는 17,100원으로 6,000원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 KB증권의 장윤수, 장승우 에널리스트가 " 2019년에도 원가 개선 지속, 성과급 등의 일회성 요인으로 인해 4분기 실적은 기존 추정치를 하회할 것으로 보이나, 2019년에도 원가 개선으로 인한 이익 성장이 지속될 것으로 예상한다. 현재 2019년 PBR 0.6배로 역사적 저점 수준이며 배당수익률도 4.0%로 예상되어 긍정적인 접근을 권고한다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 23,100원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.81%로 업종평균 수준.PER은 44.84로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.68로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔제지는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
한솔제지 무림P&P 한창제지 태림포장 아세아제지
ROE 1.5 7.0 15.8 1.0 3.4
PER 44.8 8.6 17.1 85.9 17.0
PBR 0.7 0.6 2.7 0.8 0.6
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
1월30일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 7,093주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 178,891주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 185,984주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 한솔제지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.98%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.66%, 외국인 27.08%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.08%를 보였으며 기관은 26.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.91%로 가장 높았고, 외국인이 31.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.69%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 16,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,400원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 17,150원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 17,150원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 17,150원대의 저항가능성과 16,400원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
한솔제지(주) (정정)타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)
1월31일 :

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