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[투데이리포트]한솔제지, "양호한 실적 모멘텀…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 140 2019/02/12 10:53

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현대차증권에서 12일 한솔제지(213500)에 대해 "양호한 실적 모멘텀은 지속 가능"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 한솔제지(213500)에 대해 "지난해 4분기 인센티브 지급으로 영업이익은 전분기에 비해 크게 감소했지만, 이를 감안하면 당초 예상치를 충족한 양호한 실적을 기록함. 글로벌 경기 둔화를 감안해 연간 수익예상을 소폭 하향하며, 목표주가도 기존 31,000원에서 29,000원으로 소폭 하향 조정함. 목표주가는 올해 수익예상 기준 P/E 7.3배 수준 "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4분기 별도기준 매출액 4,769억원 (YoY 18.4%), 영업이익 196억원 (YoY 570.7%)으로 전분기에 이어 양호한 실적을 기록함. 다만 직원 성과급(140억원)이 반영된 것으로 실제 영업이익은336억원으로 당초 전망치에 부합했음. 해외법인(독일, 덴마크) 매각에 따른 처분손실 142억원반영으로 세전이익은 적자를 기록함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 23,000원까지 내려갔다가 2018년8월 31,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 25,200 29,000 23,100
*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,100원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190212 BUY 29,000
20181224 BUY 31,000
20181101 BUY 31,000
20180823 BUY 31,000
20180801 BUY 31,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190212 현대차증권 BUY 29,000
20190130 KB증권 BUY(유지) 23,100
20181206 신한금융투자 매수 23,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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