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[종목현미경]한솔제지_상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준

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평민

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조회 412 2020/08/24 13:00

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 종이목재업종 +0.78%
- 증권사 목표주가 20,600원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.68%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 17,100원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

24일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.92% 오른 13,300원을 기록하고 있는 한솔제지는 지난 1개월간 6.34% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 종이목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔제지의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한솔제지의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 종이목재업종의 위험대비수익률 -3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔제지가 속해 있는 종이목재업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
태림포장 1위 3.1% 4위 -6.6% 3위 -2.1
모나리자 2위 2.9% 1위 12.7% 1위 4.3
아세아제지 3위 2.6% 5위 -7.7% 4위 -2.9
신대양제지 4위 2.2% 2위 -4.1% 2위 -1.8
한솔제지 5위 1.6% 3위 -6.3% 5위 -3.9
코스피 - 1.3% - 5.1% - 3.9
종이목재 - 1.0% - -3.2% - -3.2

관련종목들 혼조세, 종이목재업종 +0.78%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 종이목재업종은 0.78% 상승중이다.
태림포장
3,195원 ▲60(+1.91%) 아세아제지
25,100원 ▼150(-0.59%)
신대양제지
53,400원 ▼100(-0.19%) 모나리자
6,820원 ▲190(+2.87%)

증권사 목표주가 20,600원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한솔제지의 평균 목표주가는 20,600원이다. 현재 주가는 13,300원으로 7,300원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KB증권의 성현동 에널리스트가 " 산업용지가 이끄는 실적 개선, 산업용지 호황을 바탕으로 한 영업환경 개선이 차입금 축소 등 재무구조 개선과 주주환원 강화로 이어지는 선순환 구조로 이어질 전망. 코로나19로 인한 인쇄용지 및 특수지의 수요 회복 여부가 매출액 단에 변수로 작용할 수 있겠으나 영업이익의 70% 이상을 차지하는 산업용지의 수요가 견조한 가운데 원가 하락으로 스프레드가 확대되어 있어 영업이익 측면의 변동성은 크지 않을 것으로 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 20,600원을 제시했고, 한국투자증권의 박하경 에널리스트가 " 2Q20 Preview: 실속 있는 2분기, 산업용지는 코로나19와 별개로 내수와 수출 모두 고성장 중. 온라인 쇼핑 확대로 포장 수요가 증가하는 가운데 경쟁사 생산 감소의 수혜가 나타나고 있음. 반면 인쇄용지와 특수지는 미주, 유럽 수출 비중이 높아 코로나19 영향권. 특수지는 내수는 택배 물량 확대로 라벨지 수요가 견조하나 비중이 큰 수출이 급감해 전체 매출이 감소할 것. 인쇄용지 역시 수출 감소에 내수 수요도 감소 추세라 역성장이 불가피함. …" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 한솔제지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.35%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.68%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.68%를 보였으며 외국인은 12.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.78%로 가장 높았고, 외국인이 15.63%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 17,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,100원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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