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[종목현미경]한솔제지_현재주가 근처인 20,500원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 365 2016/01/04 14:40

게시글 내용

- 위험대비수익률 -1.7, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 종이목재업종 -1.35%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.06%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 20,500원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.7, 업종지수보다 높아

4일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.7% 하락하면서 20,250원을 기록하고 있는 한솔제지는 지난 1개월간 2.64% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 종이목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔제지의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한솔제지의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 또한 종이목재업종의 위험대비수익률과도 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과도 나쁘지 않다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔제지가 속해 있는 종이목재업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
깨끗한나라 1위 2.9% 5위 -13.1% 4위 -4.5
태림포장 2위 2.1% 1위 7.0% 2위 3.3
무림P&P 3위 1.6% 4위 -10.7% 5위 -6.7
한솔제지 4위 1.5% 3위 -2.6% 3위 -1.7
한국제지 5위 1.2% 2위 4.5% 1위 3.7
코스피 - 0.7% - -4.8% - -6.8
종이목재 - 1.0% - -1.7% - -1.7

관련종목들도 하락 우위, 종이목재업종 -1.35%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 종이목재업종은 1.35% 하락하고 있다.
한국제지
34,800원 ▼200(-0.57%) 태림포장
3,220원 ▲50(+1.58%)
깨끗한나라
5,050원 ▼330(-6.13%) 무림P&P
4,820원 ▼165(-3.31%)

11월4일에 한솔제지 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 3,731.0억 204.0억 2.0억
직전분기 대비 15.1% 증가 25.8% 증가 96.1% 감소
전년동기 대비

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
12월23일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 50,096주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 65,951주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 116,047주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
최근 한달간 한솔제지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.15%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.06%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.06%를 보였으며 외국인은 9.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.36%로 가장 높았고, 기관이 27.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 20,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 20,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,500원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 20,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 20,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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