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[종목현미경]한솔제지_주요매물대는 19,900원 근방에 존재.

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평민

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조회 450 2016/03/15 14:43

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 종이목재업종 -0.1%
- 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 69.99%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요매물대는 19,900원 근방에 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

15일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.49% 오른 22,650원을 기록하고 있는 한솔제지는 지난 1개월간 12.69% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 종이목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔제지의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한솔제지의 위험을 고려한 수익률은 7.4를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 종이목재업종의 위험대비수익률 15.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔제지가 속해 있는 종이목재업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
선창산업 1위 2.8% 1위 23.2% 1위 8.2
깨끗한나라 2위 2.3% 2위 13.5% 5위 5.8
한솔제지 3위 1.7% 4위 12.7% 3위 7.4
태림포장 4위 1.6% 3위 12.7% 2위 7.9
무림P&P 5위 1.3% 5위 9.7% 4위 7.4
코스피 - 0.6% - 7.2% - 12.0
종이목재 - 0.7% - 9.5% - 15.8

관련종목들 혼조세, 종이목재업종 -0.1%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 종이목재업종은 0.1% 하락중이다.
깨끗한나라
5,230원 ▲10(+0.19%) 태림포장
3,230원 ▲55(+1.73%)
선창산업
13,050원 ▼250(-1.88%) 무림P&P
4,410원 ▼30(-0.68%)

증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한솔제지의 평균 목표주가는 30,000원이다. 현재 주가는 22,650원으로 7,350원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 HMC증권의 박종렬 에널리스트가 " 실적·배당·저평가 삼박자 종목, 12개월 Forward 기준 P/E와 P/B는 각각 6.4배, 0.8배로 매력적인 valuation 수준과 향후 지속적인 실적 개선 추세를 감안하면 Buy & Hold 전략이 필요하다. 향후 배당성향을 25%로 가정하면 2016년 배당수익률은 3.6% 수준으로 배당주로서의 매력도 돋보인다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 30,000원을 제시했고, 교보증권의 김갑호 에널리스트가 " 실적에 대한 자신감, 1/4분기는 가동률 및 펄프가격, 유가수준이 현상태만 유지되는 것으로 가정하여도 영업이익 250억원 이상도 충분히 가능. 회사측 올해 영업이익 가이던스 950억원은 이와 같은 영업환경과 특수지 수요회복에 대한 자신감을 피력한 것..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
2월19일부터 외국인들이 16거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 249,166주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 442,204주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 691,370주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준
최근 한달간 한솔제지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.71%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 69.99%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 69.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 16.04%를 보였으며 외국인은 13.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요매물대는 19,900원 근방에 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 19,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,900원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 20,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 20,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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