thinkpool

미래에셋증권에서 11일 클래시스(214150)에 대해 "사상최대 소모품 매출 경신, 슈링크는 건재하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 클래시스(214150)에 대해 "1Q23 매출 10% YoY(시장기대치 부합), 영업이익 19% YoY(시장기대치 부합, OPM 51%). 소모품 판매가 지난 분기에 이어 사상최대 분기 실적을 또다시 경신함. 슈링크 유니버스 교체수요가 마무리되며 3Q22 40억원까지 하락했던 국내 장비 매출은 볼뉴머의 신제품 효과와 슈링크 유니버스 신규수요가 맞물려 안정적으로 회복하고 있음. 장비와 소모품 매출 추이를 볼 때 국내 리프팅 시장 자체가 여전히 성장하고 있다는 것을 확인. 볼뉴머(300대)와 슈링크 유니버스(500대)의 올해 연간 판매목표는 큰 무리없이 달성 가능할 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "해외 시장은 주력인 브라질 시장을 중심으로 견조한 성장 지속. 해외 소모품 매출은 105억 원으로 사상최대 분기 실적 경신. 현재 해외 수출에서 소모품 매출 비중은 40%대. 국내 시장에서 소모품 매출 비중이 최대 70%까지 상승했었던 점(지난 3년 평균 57%)을 고려하면 해외 소모품 매출은 향후 외형성장을 견인할 가능성이 높음. 마진이 높은 소모품 판매비중이 증가함을 반영하여 2023년 매출 1,741억 원(23% YoY), 영업이익 893억 원(30% YoY, OPM 51%) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2023.05.11 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2023.02.16 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2022.11.10 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.11 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.11 목표가 30,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.05.11 목표가 30,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.05.11 목표가 28,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.04.21 목표가 26,000 투자의견 BUY 삼성증권