thinkpool

상상인증권에서 25일 클래시스(214150)에 대해 "탄탄대로 엘리트 코스"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

상상인증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 상상인증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 클래시스(214150)에 대해 "3Q23E 연결 실적은 매출액 464억원(yoy +39.5%), 영업이익 233억원(yoy +33.5%)을 전망. 2024E 연결 실적은 매출액 2,283억원(yoy +23.4%), 영업이익 1,226억원(yoy +29.0%)을 전망. 내년에는 슈링크 유니버스의 해외 진출국 지속 확대가 기대되며, 올해 하반기부터 본격적으로 시작된 볼뉴머 해외 진출이 매출에 실질적으로 기여할 것으로 예상. 또한, 이루다 지분인수를 통해 기존에 부족했던 니들 rf 카테고리와 북미 및 유럽 지역에서의 시너지 효과가 기대. 소모품은 내년 볼뉴머 팁의 유상 전환 시점이 본격적으로 다가오면서 수익성 개선을 이끌 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "현재 주가는 2024E PER 20배로 밸류에이션 부담은 완화되고 있는 추세이며, 해외 진출국에서의 반응에 따라 수출 전망치 상향 및 실적 업사이드 여력도 존재"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

상상인증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2023.10.25 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2023.08.31 목표가 42,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.25 목표가 42,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2023.10.25 목표가 46,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.09.25 목표가 46,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.09.18 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권