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이베스트투자증권에서 4일 이노션(214320)에 대해 "4Q19 Review: 광고가 답이다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "4분기 OP 시장기대치 17% 상회한 써프라이즈. 계열 매출비중 77%로 절대적: 올해도 신차 효과 거셀 전망 ."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사 4분기 실적은 매출총이익 1,528억원(YoY +17.1%), 영업이익 397억원(YoY +17.7%)으로 시장기대치를 대폭 상회한 깜짝 실적을 기록했다. 동사의 2019년 매출총이익 계열 비중은 77%로 나타나, 고성장 유지에 현기차 신차 효과 는 여전히 절대적인 결정변수에 해당한다."라고 밝혔다.

한편 "동사에 대해 투자의견은 매수로 기존을 유지하고, 목표주가도 85,000원으로 종전 목표가 를 유지하도록 한다. 투자의견 매수의 근거는 1) 4분기 써프라이즈 실적이 확인되었고, 2) 연초부터 GV80을 필두로 이어지는 캡티브 신차 모멘텀, 3) PER 14배로 매력적인 밸류에 이션 메리트로 요약된다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 83,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년8월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 85,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.04 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.04 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.02 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.11 목표가 83,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.04 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.02.04 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.02.04 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.02.04 목표가 94,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권