thinkpool

한화투자증권에서 4일 이노션(214320)에 대해 "예상보다 빨랐던 국내 실적 반등, 이제 시작일 뿐"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "동사의 4 분기 실적은 컨센서스를 크게 상회했습니다. 1 분기에도 국내 와 해외 모든 지역에서의 실적 성장세는 지속될 것으로 판단합니다."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "이노션의 4분기 연결 실적은 매출총이익 1528억 원, 영업이익 397억 원을 기록하며 영업이익 기준 시장기대치를 17% 상회했다. 2020년 매출총이익과 영업이익이 전년 대비 각각 22%, 26% 성장할 것으로 전망한다. "라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 목표주가를 9만 5천 원으로 상향한다. 국내 업황 호조세 를 반영해 올해 영업이익 전망치를 기존 대비 4% 상향 조정했다. 예상 보다 빠르고 강한 본사 실적 턴어라운드와 M&A 효과는 올해에도 분 기마다 나타날 것으로 판단한다. 매수 대응 전략을 추천한다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 88,000원이 고점으로, 반대로 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 95,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.04 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.04 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.04 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.02 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.13 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.04 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.02.04 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.02.04 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.02.04 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권