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키움증권에서 6일 이노션(214320)에 대해 "빠른 회복으로 선회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,500원을 내놓았다.

키움증권 이남수,이한결 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 이노션(214320)에 대해 "3분기 이후 실적 개선 흐름은 연말효과와 비용 효율화 등을 통해 계속 진행될 것으로 보임. 코로나19의 불확실한 종식 등이 여전한 리스크이기는 하지만 내년에는 1) 제네시스, 아이오닉 등 계열 신차의 브랜딩 노력 2) 볼륨 차종의 판매 호조에 따른 안정적 신차 모멘텀 3) 기아차 CI 변경 등으로 인해 탑라인 성장에 따른 기저효과가 기대됨. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기 매출총이익 1,404억원(yoy +12.1%), 영업이익 241억원(yoy -15.3%,OPM 8.9%), 순이익 207억원(yoy -9.4%)로 2분기 실적 바닥 이후 부진의 폭을 줄이는데 성공할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 95,000원까지 높아졌다가 2020년7월 71,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 72,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 72,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.10.06 목표가 72,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.12 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.09 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 87,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.17 목표가 87,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.06 목표가 72,500 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.10.06 목표가 74,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.09.29 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.08.21 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자