thinkpool

신한금융투자에서 11일 이노션(214320)에 대해 "이 좋은 회사가 이 주가는 아니다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다.

신한금융투자 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 이노션(214320)에 대해 " 2021년은 브랜드와 신차 관련 모멘텀이 모두 집중되는 해. 1) 기아차 CI 교체에 따른 비용 집행은 물론 현대차 역시 최근에 상승한 제조 위상을 소비자 인지도 강화로 연결하고픈 욕구가 강함. 동사가 진행해야 하는 브랜드 광고비가 전년대비 의미 있게 증가할 가능성이 상대적으로 높음. 2) 신차 모멘텀은 그 어느 때보다 강함. 전세계 최고 전기차 기업을 향한 의지가 계열사 실적을 통해 확인될 전망. 코로나19로 인한 기저효과는 덤. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1Q21 연결 매출총이익은 1,547억원(+7.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 295억원(+8.7%)을 전망함. 1) 20% 가까이 증가하는 연간 순이익, 2) 6천억원을 상회하는 순현금 규모, 3) 15배에 불과한 PER(주가수익비율)을 근거로 매수 관점을 유지함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 100,000원까지 높아졌다가 2020년7월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 79,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.03.11 목표가 79,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 79,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.26 목표가 79,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.30 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.14 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.11 목표가 79,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.10 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.02.09 목표가 90,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.02.09 목표가 76,000 투자의견 BUY 삼성증권