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대신증권에서 1일 이노션(214320)에 대해 "EV 판매의 공신은 이노션"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 이노션(214320)에 대해 "2Q부터 아이오닉의 미국 판매 본격화, 코나EV와 EV9의 한국 판매 물량 증가. 특히, EV9의 기대 이상의 시장 반응으로 2Q 마케팅비 증가 및 3Q에 예상된 마케팅도 조기 집행하는 과정에서 2Q 이노션 실적 증가. 7천억원의 풍부한 현금을 기반으로 22년 VFX 관련 스튜디오레논, 최근 디지털 마케팅 관련 디플랜360을 인수했고 추가로 다양한 M&A가 진행 중인데 비해, 현 시총 7.8천억원은 현금 대비 1.1배에 불과, PER 8.3배 역시 역사적 저평가 수준."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q23 GP 2.1천억원(+20% yoy, +21% qoq), OP 417억원(+61% yoy, +117% qoq). 본사 GP 522억원(+36% yoy), 해외 GP 1.6천억원(+16% yoy) "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년8월 80,000원까지 높아졌다가 2023년4월 61,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 61,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.08.01 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.11 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.10 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.19 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.08 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.01 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.08.01 목표가 56,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.07.13 목표가 60,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.07.13 목표가 57,000 투자의견 BUY 메리츠증권