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[투데이리포트]케어젠, "약한 실적 모멘텀,…" TRADING BUY(하향)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 23일 케어젠(214370)에 대해 "약한 실적 모멘텀, 높은 Valuation"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 케어젠(214370)에 대해 "제한적 상승 여력을 감안해 투자의견을 기존 ‘매수’에서 ‘Trading BUY’로 조정한다. 세계 최초로 개발해 기대했던 헤어필러의 매출 성장이 크지 않은 가운데 올해 기준 46.1배, 내년 기준 30.3배 aluation은 부담스럽다. 제약주 전반에 대한 투자 심리가 좋지 않고 실적 모멘텀도 약화돼 눈 높이를 낮출 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 매출액은 71억원(+7.4%, YoY)으로 당사 기존 예상치(96억원)와 컨센서스(125억원)를 큰 폭으로 하회했다. 3분기 계절성을 감안해도 부진한 실적은 전문테라피 제품군의 성장이 크지 않았고, 홈케어 부문 역신장, 헤어 필러 수출 지연 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기 매출액은 139억원(+25.3%, YoY)을 기록하겠다. 계절적 성수기로 더말필러와 탈모/두피 부문이 외형 성장을 이끌겠다. 더말 필러 매출액은 58억원(+26.5%, YoY)으로 예상된다. 헤어 필러 매출액은 11억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 145,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 91,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 114,667 | 147,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 147,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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