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[투데이리포트]케어젠, "무난했던 3분기 실…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 케어젠(214370)에 대해 "무난했던 3분기 실적, 더 좋아질 4분기! "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 127,000원을 내놓았다. 하나금융투자 안주원, 이정기, 이정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 케어젠(214370)에 대해 "케어젠은 1) 다품종 소량생산 전략을 통해 제품 차별화가 뚜렷하게 이루어지고 있으며, 2) 제품에 들어가는 원료 내재화를 통한 원가경쟁력 확보로 60%에 가까운 영업이익률 유지가 가능한 만큼 독보적인 실적을 보여줄 전망이다. 매출액의90%가 수출에서 발생하고 있으며, 400개가 넘는 펩타이드를 기반으로 화장품, 의료기기, 건강식품, 의약품 등 다양한 영역으로의 사업확장이 가능한 만큼 매수관점에서의 접근이 유효하다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3분기 케어젠 연결실적은 매출액 123억원(+4.8%, YoY)과 영 업이익 66억원(+20.0%, YoY)을 시현했다. 매출액 성장폭이 크지 않았던 요인은 주요 수출지역인 러시아/CIS 매출액이 비 수기 영향, 매출채권 회수에 대한 리스크 관리 등으로 전년대비 69% 감소했기 때문이다. 지난해 9월 출시한 프로스트롤레인B 시리즈는 셀룰라이트 분해 제품인 이너비를 중심으로 꾸준한 매출발생이 이루어졌다. 영업이익은 효율적인 판관비 관리가 지속되면서 전년대비 증가했으며, 영업이익률도 53.4%로 고수익성을 유지했다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 케어젠 연결실적은 667억원(+15.3%, YoY)과 영업이익 400억원(+26.3%, YoY)으로 전망한다. 4분기에는 전통적으로 성수기 시즌에 돌입하며 최근 프로스톨레인B 시리즈 4종 이 바이알(병) 타입으로 중국 CFDA 화장품 등록이 완료되면서 중국향 매출액도 본격적으로 늘어날 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 127,000 | 127,000 | 127,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 127,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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