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[종목현미경]토니모리_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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평민

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조회 999 2017/01/05 14:07

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.34%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 74.46%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 매물대 저항은 38,000원 근방에 존재

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

5일 오후 1시55분 현재 전일대비 4.49% 오른 22,100원을 기록하고 있는 토니모리는 지난 1개월간 5.74% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 토니모리의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 토니모리의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 5.4보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 토니모리가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
토니모리 1위 2.7% 1위 5.7% 1위 2.1
애경유화 2위 2.7% 2위 4.0% 2위 1.4
유니드 3위 1.7% 5위 -4.1% 5위 -2.4
국도화학 4위 1.2% 3위 -0.2% 3위 -0.1
율촌화학 5위 0.8% 4위 -0.4% 4위 -0.4
화학 - 0.8% - 3.9% - 4.8
코스피 - 0.5% - 2.7% - 5.4

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.34%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.34% 하락하고 있다.
유니드
44,200원 ▲350(+0.80%) 국도화학
55,200원 ▼1400(-2.47%)
애경유화
12,950원 ▼50(-0.38%) 율촌화학
13,750원 ▼50(-0.36%)


11월15일에 토니모리 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 597.0억 70.2억 42.4억
직전분기 대비 4.5% 증가 137.9% 증가 88.6% 증가
전년동기 대비 4.5% 증가 2.7% 감소 14.4% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.9%로 업종평균 상회. PER은 24.15로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.09로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 토니모리는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
토니모리 국도화학 애경유화 유니드 율촌화학
ROE 12.8 7.8 17.3 2.4 6.6
PER 24.2 9.5 9.6 27.2 16.2
PBR 3.1 0.8 1.7 0.6 1.1
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 11일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 230,775주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 216,560주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 14,215주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준
최근 한달간 토니모리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.88%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 74.46%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 74.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 16.73%를 보였으며 기관은 8.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

매물대 저항은 38,000원 근방에 존재
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 38,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,000원대는 전체 거래의 25.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,350원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 38,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 21,350원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 21,350원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 21,350원대의 지지가능성과 38,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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