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[종목현미경]토니모리_관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.22%

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평민

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조회 1,017 2017/02/13 11:17

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.22%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.38%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 20,850원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

13일 오전 11시5분 현재 전일대비 5.38% 오른 21,550원을 기록하고 있는 토니모리는 지난 1개월간 7.21% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 토니모리의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 토니모리의 위험을 고려한 수익률은 3.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 토니모리가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 등락률은 높은 모습을 보여주고 있다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
애경유화 1위 2.6% 5위 -14.2% 5위 -5.4
토니모리 2위 2.2% 2위 7.2% 2위 3.2
미원에스씨 3위 1.6% 1위 9.3% 1위 5.8
유니드 4위 1.3% 3위 3.3% 3위 2.5
율촌화학 5위 0.8% 4위 -0.7% 4위 -0.9
화학 - 0.7% - -0.9% - -1.2
코스피 - 0.4% - 0.0% - 0.1

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.22%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 1.22% 상승중이다.
미원에스씨
540,000원 ▲9000(+1.69%) 율촌화학
13,650원 ▼100(-0.73%)
유니드
44,800원 ▲750(+1.70%) 애경유화
11,450원 ▲250(+2.23%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.9%로 업종평균 상회. PER은 22.64로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.9임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 토니모리는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
토니모리 율촌화학 미원에스씨 유니드 애경유화
ROE 12.8 6.6 16.2 2.4 17.3
PER 22.6 16.2 11.3 27.4 8.7
PBR 2.9 1.1 1.8 0.6 1.5
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 3,608주를 사들인 반면 기관은 2주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 83,782주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 23,613주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 60,169주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 토니모리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.71%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.38%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.38%를 보였으며 기관은 1.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.61%로 가장 높았고, 외국인이 22.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 20,850원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 20,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,850원대는 전체 거래의 54.4%가 잡혀있을만큼 절대적으로 최근에 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 22,800원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 큰 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 22,800원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 20,850원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 20,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 20,850원대의 지지가능성과 22,800원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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